BİLANÇO

(1-28 ŞUBAT 2017)

GİDERLER

TL.

GELİRLER

TL.

1.BAŞKENTGAZ/Doğalgaz

43.025,00

1.GENEL AİDAT GELİRİ

38.140,00

2.KIRTASİYE

146,40

2.GECİKEN AİDAT GECİKME BEDELİ

413,99

3.PTT

382,30

ARA TOPLAM

38.553,99

4.İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ Hizm.

200,00

3.31.01.2017’den DEVİR (BANKA)

58.269,47

5.ENERJİSA/Elektrik

6380,60

GENEL TOPLAM

96.823,46

6.ASKİ/Su

2328,45

7.TEMİZLİK MALZEMESİ/Sarf-Genel

170,08

DEVİR (BANKA)

35.335,76

8.NOTER

174,59

9.GÜVENLİK HİZMET BEDELİ/Ocak 2017

7000,00

10.ELEKTRİK Malzeme Alımı/Sarf-Ampül

409,67

4.DEMİRBAŞ AİDAT GELİRİ

140,00

11.SGK Ödemesi/2 Site Görevlisi

800,61

GENEL TOPLAM

140,00

12.ASANSÖR BAKIM HİZM./Aylık

470,00

GENEL TOPLAM

61.487,70

DEVİR (BANKA)

140,00

AÇIKLAMALAR :

1. Site Genel Kurulu 12 Şubat 2017’de icra edilmiş olup, devir teslim ve harcama yetkisi 17 Şubat 2017

tarihinde başlamıştır.Gelir ve giderlerin büyük kısmı devreden Yönetimce gerçekleşmiştir.

2.Bu tabloda belirtilen gelir ve giderler tutulması zorunlu olan İşletme Defterinde tarih,firma adı,

içeriği ve açıklamalarıyla beraber detaylı bir şekilde işlenmiştir.Arzu eden kat malik ve kiracılara

şeffaflık ilkemiz gereği her zaman kontrole açıktır.Muhasip üyemiz Yücel AYDIN’la iletişime geçebilirsiniz.

3.Site görevlilerin maaş ödemeleri devreden yönetim tarafından 31.01.2017 tarihinde yapılmıştır.

4.Yönetim Kurulu olarak bütçemiz arzu ettiğimiz seviyeye gelinceye kadar Huzur hakkı almama kararı

almış bulunmaktayız.

5.Devreden yönetimce yapılan sözleşme gereği Güvenlik Firması ile Ocak 2017’den itibaren hizmet

bedeli olarak 7557,90 TL.’ye anlaşılmış olmasına karşın yaptığımız yeni protokol ve sözleşme ile

aynı firmayla, daha iyi şartlarla (Park Bulvar sitesi ile telsiz ağı kurulması) Şubat 2018 tarihine kadar

KDV dahil 7.000 TL. olarak uzlaşı sağlanmıştır.