| BİLANÇO 01-30 HAZİRAN 2018 | ||||||
| GİDERLER | GELİRLER | |||||
| GENEL AİDAT GİDERLERİ | GENEL AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Görevli Maaşları/2 Kişi | 3.450,16 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 52.220,30 TL | |
| 2. | Aidat İadesi*** | 2.000,00 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 238,00 TL | |
| 3. | Doğalgaz Giderleri | 5.150,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | |
| 4. | Su Giderleri | 3.190,32 TL | 4. | ARA TOPLAM | 52.458,30 TL | |
| 5. | Elektrik Giderleri | 1.815,20 TL | 5. | 31.05.2018’den DEVİR | 2.268,92 TL | |
| 6. | Huzur Hakkı Ödemeleri** | 11.916,00 TL | Genel Toplam | 54.727,22 TL | ||
| 7. | Peyzaj Gideri/İlaç-Benzin-Yd.Parça | 378,00 TL | ||||
| 8. | Arıza Onarım-Parça Bedeli/Elektrik işl. | 744,50 TL | ||||
| 9. | Güvenlik Hizmeti | 8.300,00 TL | DEVİR (BANKA) | 16.988,89 TL | ||
| 10. | Asansör Bakım Ücreti/Aylık | 507,40 TL | ||||
| 11. | Telefon Gideri/Güvenlik | 36,75 TL | KIDEM TAZMİNATI FONU (VADELİ MEVDUAT) | |||
| 12. | Arıza Onarım Bedeli/Güvenlik Tel. | 25,00 TL | 1. | FAİZ GELİRİ* | 73,95 TL | |
| 13. | İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi | 200,00 TL | 2. | 31.05.2018’den DEVİR | 3.772,53 TL | |
| 14. | Arıza Onarım-Malzeme Bedeli/Cam | 25,00 TL | Genel Toplam | 3.846,48 TL | ||
| Genel Toplam | 37.738,33 TL | DEVİR (BANKA) | 3.846,48 TL | |||
| DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ | ||||||
| DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ | 1. | AİDAT GELİRİ | 25.550,59 TL | |||
| 1. | Tel Örgü ve Jilet Tel Uyg. | 8.000,00 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 223,85 TL | |
| Genel Toplam | 8.000,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | ||
| 4. | ARA TOPLAM | 25.774,44 TL | ||||
| 5. | 31.05.2018’den DEVİR | 43.721,98 TL | ||||
| Genel Toplam | 69.496,42 TL | |||||
| DEVİR (BANKA) | 61.496,42 TL | |||||
| AÇIKLAMALAR : | ||||||
| 1. | Çevre güvenlik duvarı tel örgü ve jilet tel uygulaması tamamlanmış olup kalan bakiye ödenmiş, | |||||
| geçen ay verilen avansta bu ay içerisinde kapatılmıştır. | ||||||
| 2. | *** A45 Kat Malikimizin fazladan gönderdiği para isteği üzerine hesaba iade edilmiştir. | |||||
| 3. | ** 2017 yılından alınmamış Huzur Hakkı ödemeleri genel kurulda görüşüldüğü üzere bu ay ödenmiştir. | |||||
| 4. | Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu | |||||
| olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza | ||||||
| edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman | ||||||
| açıktır. | ||||||
| 5. | Kıdem Tazminatı Fon hesabı 90 günlük vadeli mevduat hesabında olup,vade dolumu faiz getirisi | |||||
| üzerine eklenerek vadesi otomatik olarak tekrar uzatılmıştır.Amacı dışında kullanılmayacaktır. | ||||||
| * 05.03.2018-04.06.2018 Vade aralığı faiz geliri :73,95 TL.dir. Yeni dönem vade sonu :03.09.2018’dir. | ||||||
Elit Yaşam Park