| BİLANÇO 01-31 AĞUSTOS 2018 | ||||||
| GİDERLER | GELİRLER | |||||
| GENEL AİDAT GİDERLERİ | GENEL AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Görevli Maaşları/2 Kişi | 3.450,16 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 39.381,99 TL | |
| 2. | SGK Mosip Ödemesi/2 Kişi | 1.148,28 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 262,38 TL | |
| 3. | Doğalgaz Giderleri | 3.704,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | |
| 4. | Su Giderleri | 2.494,14 TL | 4. | ARA TOPLAM | 39.644,37 TL | |
| 5. | Elektrik Giderleri | 2.186,50 TL | 5. | 31.07.2018’den DEVİR | 66.311,63 TL | |
| 6. | Huzur Hakkı Ödemeleri | 1.750,00 TL | Genel Toplam | 105.956,00 TL | ||
| 7. | Peyzaj Gideri/İlaç-Benzin-Yd.Parça | 352,91 TL | ||||
| 8. | Arıza Onarım-Parça Bedeli/Elektrik | 1.100,00 TL | ||||
| 9. | Güvenlik Hizmeti/2 Aylık | 16.600,00 TL | DEVİR (BANKA) | 71.625,86 TL | ||
| 10. | Asansör Bakım Ücreti/Aylık | 507,40 TL | ||||
| 11. | Telefon Gideri/Güvenlik | 36,75 TL | KIDEM TAZMİNATI FONU (VADELİ MEVDUAT)* | |||
| 12. | İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi/2 Aylık | 400,00 TL | 1 | 31.07.2018’den DEVİR | 3.846,48 TL | |
| 13. | Fazla Aidat İadesi/B6 Kat Maliki | 200,00 TL | Genel Toplam | 3.846,48 TL | ||
| 14. | YSC Cihaz Dolumu | 400,00 TL | DEVİR (BANKA) | 3.846,48 TL | ||
| Genel Toplam | 34.330,14 TL | |||||
| DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ | ||||||
| 1. | AİDAT GELİRİ | 1.600,00 TL | ||||
| 2. | GECİKME BEDELİ | 161,17 TL | ||||
| 3. | DİĞER GELİRLER** | 80,00 TL | ||||
| DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ | 4. | ARA TOPLAM | 1.841,17 TL | |||
| 1. | Sıcak Su Resirkülasyon Pompa Değişimi | 1.500,00 TL | 5. | 31.07.2018’den DEVİR | 80.645,75 TL | |
| Genel Toplam | 1.500,00 TL | Genel Toplam | 82.486,92 TL | |||
| DEVİR (BANKA) | 80.986,92 TL | |||||
| AÇIKLAMALAR : | ||||||
| 1. | Kazan dairesinde yer alan yangın söndürme cihazları yönetmelikte yapılan değişiklik nedeniyle | |||||
| içeriği farklı kimyevi malzeme ile yeniden dolumu gerçekleştirilmiştir. | ||||||
| 2. | Banka hesabımıza gönderilen fazla aidat tutarı ilgili malikimize iade edilmiştir. | |||||
| 3. | ** Kumanda satışından elde edilen gelir Demirbaş Diğer Gelirler hanesine işlenmiştir. | |||||
| 4. | Kıdem tazminatı fon hesabı vade sonu 03.09.2018 olup elde edilecek faiz geliri mevduat üzerine | |||||
| eklenecek olup vadesi tekrar uzatılacaktır.Amacı dışında kullanılmayacaktır. | ||||||
| 5. | A Bl. sıcak su resirkülasyon pompası Mart 2018 ayında değiştirilmiş ve deneme süreci tamamlanmış | |||||
| olup ödemesi bu ay içerisinde yapılmıştır. | ||||||
| 6. | Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu | |||||
| olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza | ||||||
| edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman açıktır. | ||||||
Elit Yaşam Park