| BİLANÇO 01-31 ARALIK 2018 | ||||||
| GİDERLER | GELİRLER | |||||
| GENEL AİDAT GİDERLERİ | GENEL AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Görevli Maaşları/2 Kişi | 3.450,16 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 39.047,50 TL | |
| 2. | SGK Ödemeleri/2 Kişi | 1.348,08 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 35,41 TL | |
| 3. | Doğalgaz Giderleri | 37.079,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | |
| 4. | Su Giderleri | 3.215,72 TL | 4. | ARA TOPLAM | 39.082,91 TL | |
| 5. | Elektrik Giderleri | 3.518,60 TL | 5. | 30.11.2018’den DEVİR | 116.714,33 TL | |
| 6. | Huzur Hakkı Ödemeleri | 1.750,00 TL | Genel Toplam | 155.797,24 TL | ||
| 7. | Arıza Onarım-Parça Bedeli/Elektrik | 450,00 TL | ||||
| 8. | Asansör Bakım Ücreti/Aylık | 507,40 TL | ||||
| 9. | Telefon Gideri/Güvenlik | 36,75 TL | DEVİR (BANKA) | 97.517,81 TL | ||
| 10. | İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi | 200,00 TL | ||||
| 11. | Kıdem Tazminatı 2018 Katkı Payı** | 4.059,00 TL | KIDEM TAZMİNATI FONU (VADELİ MEVDUAT) | |||
| 12. | Peyzaj Gideri/Tuz Alımı | 110,00 TL | 1. | FAİZ GELİRİ* | 69,42 TL | |
| 13. | Asansör Yıllık Kontrol ve Etiketleme | 1.184,72 TL | 2. | 2018 Katkı Payı** | 4.059,00 TL | |
| 14. | Temizlik Malzemeleri Alımı/Sarf | 820,00 TL | 3. | ARA TOPLAM | 4.128,42 TL | |
| 15. | Hidrofor Bakım Ücreti/2 Blok | 550,00 TL | 4. | 30.11.2018’den DEVİR | 3.907,61 TL | |
| Genel Toplam | 58.279,43 TL | Genel Toplam | 8.036,03 TL | |||
| DEVİR (BANKA) | 8.036,03 TL | |||||
| DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ | DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Halı temini | 180,00 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 0,00 TL | |
| Genel Toplam | 180,00 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 0,00 TL | ||
| 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | ||||
| 4. | ARA TOPLAM | 0,00 TL | ||||
| 5. | 30.11.2018’den DEVİR | 3.453,07 TL | ||||
| Genel Toplam | 3.453,07 TL | |||||
| DEVİR (BANKA) | 3.273,07 TL | |||||
| AÇIKLAMALAR : | ||||||
| 1. | * : Kıdem tazminatı fon getirisi olup vadesi 03.12.2018 tarihinde tekrar uzatılmıştır. | |||||
| 2. | ** : Kıdem tazminatı için 2018 yılı katkı payı olup bu hesap amacı dışında kullanılmayacaktır. | |||||
| 3. | B bl.’ta bulunan hidrofor arızası giderilmiş olup gaz basınçları kontrol edilmiştir. | |||||
| 4. | Asansör yıllık kontrolü yetkili firma tarafından yapılmış olup taşıma güvenliği ile alakalı olmayan ve | |||||
| yönetmelik değişikliği hükümleri ile eksiklik olarak belirtilen hususlar teklif alınmak suretiyle Ocak ayı içerisinde | ||||||
| içerisinde tamamlanmış olacaktır. | ||||||
| 5. | Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu | |||||
| olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza | ||||||
| edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman | ||||||
| açıktır. | ||||||
Elit Yaşam Park