BİLANÇO 01-31 EKİM 2018
GİDERLER GELİRLER
GENEL AİDAT GİDERLERİ GENEL AİDAT GELİRLERİ
1. Görevli Maaşları/2 Kişi 3.450,16 TL 1. AİDAT GELİRİ 51.864,13 TL
2. SGK Mosip Ödemesi/2 Kişi/2 Aylık 2.296,56 TL 2. GECİKME BEDELİ 556,62 TL
3. Doğalgaz Giderleri 4.145,00 TL 3. DİĞER GELİRLER 0,00 TL
4. Su Giderleri 2.781,83 TL 4. ARA TOPLAM 52.420,75 TL
5. Elektrik Giderleri 2.634,40 TL 5. 30.09.2018’den DEVİR 96.925,52 TL
6. Huzur Hakkı Ödemeleri 1.750,00 TL Genel Toplam 149.346,27 TL
7. Peyzaj Gideri/Benzin-Yd.Parça 115,03 TL
8. Arıza Onarım-Parça Bedeli/Elektrik-Su 730,00 TL
9. Güvenlik Hizmeti/2 Aylık 16.600,00 TL DEVİR (BANKA) 111.191,64 TL
10. Asansör Bakım Ücreti/Aylık 507,40 TL
11. Telefon Gideri/Güvenlik 36,75 TL KIDEM TAZMİNATI FONU (VADELİ MEVDUAT)*
12. İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi/Aylık 200,00 TL 1 30.09.2018’den DEVİR 3.907,61 TL
13. Merkezi Isıtma Kazan Bakım/Gaz Analiz 3.037,50 TL Genel Toplam 3.907,61 TL
Genel Toplam 38.284,63 TL DEVİR (BANKA) 3.907,61 TL
Eylül 2018’den Ynt.Yusuf PEKER’e verilen avans -130,00 TL
DEVİR’e ait esas Gider Toplamı 38.154,63 TL
DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ
1. Malzeme Alımı/Çöp Koyternırı+Kapı Kilidi 279,00 TL 1. AİDAT GELİRİ 1.270,00 TL
2. Malzeme Alımı/Emniyet Kilidi 240,00 TL 2. GECİKME BEDELİ 355,15 TL
3. Kumanda Alımı/Site kapısı 350,00 TL 3. DİĞER GELİRLER** 160,00 TL
4. Malzeme Alımı/Merkezi Kazan 170,00 TL 4. ARA TOPLAM 1.785,15 TL
5. Islak Rotorlu Pompa Uygulaması 62.000,00 TL 5. 30.09.2018’den DEVİR 16.717,92 TL
Genel Toplam 63.039,00 TL Genel Toplam 18.503,07 TL
Eylül 2018’den Ynt.Yusuf PEKER’e verilen avans -520,00 TL
Eylül 2018’den Firmaya verilen avans -60.000,00 TL DEVİR (BANKA) 15.984,07 TL
DEVİR’e ait esas Gider Toplamı 2.519,00 TL
AÇIKLAMALAR :
1. Eylül 2018 dönemi SGK ödemesi 30.09.2018 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 01.10.2018
tarihinde ödenmiş olup bu ay içerisinde 2 aylık ödeme gerçekleştirilmiştir.
2. Merkezi kazan kış bakımı ve zorunlu baca gazı analizi yaptırılmıştır.
3. ** : Kumanda satışından elde edilen gelir olup demirbaş gelirlerine işlenmiştir.
4. Eylül 2018 döneminde verilen 2 avans bedeli bu ay içerisinde fatura ve hizmet karşılığı kapatılmıştır.
5. Islak rotorlu pompa temini ve montajı tamamlanarak kazan yakımı ile birlikte faal hale getirilmiştir.
6. * : Kıdem tazminatı fon hesabının vade sonu 03.12.2018 olup vade bitimi otomatik olarak uzatılacaktır.
Amacı dışında kullanılmayacaktır.
7. Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu
olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza
edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman açıktır.