| BİLANÇO 01-30 EYLÜL 2018 | ||||||
| GİDERLER | GELİRLER | |||||
| GENEL AİDAT GİDERLERİ | GENEL AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Görevli Maaşları/2 Kişi | 3.450,16 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 43.590,56 TL | |
| 2. | Hidrofor Tamir/Bakım/Parça değişimi | 1.770,00 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 233,44 TL | |
| 3. | Doğalgaz Giderleri | 3.840,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | |
| 4. | Su Giderleri | 2.807,98 TL | 4. | ARA TOPLAM | 43.824,00 TL | |
| 5. | Elektrik Giderleri | 2.461,80 TL | 5. | 31.08.2018’den DEVİR | 71.625,86 TL | |
| 6. | Huzur Hakkı Ödemeleri | 1.750,00 TL | Genel Toplam | 115.449,86 TL | ||
| 7. | Arıza Onarım-Parça Bedeli/Elektrik-Su | 1.050,00 TL | ||||
| 8. | Asansör Bakım Ücreti/Aylık | 507,40 TL | ||||
| 9. | Telefon Gideri/Güvenlik | 37,00 TL | DEVİR (BANKA) | 96.925,52 TL | ||
| 10. | İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi | 200,00 TL | ||||
| 11. | Avans Ödemesi/Yntci Yusuf PEKER | 650,00 TL | KIDEM TAZMİNATI FONU (VADELİ MEVDUAT) | |||
| Genel Toplam | 18.524,34 TL | 1. | FAİZ GELİRİ* | 61,13 TL | ||
| 2. | 31.08.2018’den DEVİR | 3.846,48 TL | ||||
| Genel Toplam | 3.907,61 TL | |||||
| DEVİR (BANKA) | 3.907,61 TL | |||||
| DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ | DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Güvenlik Duvarına Tel Örgü Uygulaması | 350,00 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 600,00 TL | |
| 2. | Bacaların Fens Teli ile Kapatılması | 2.000,00 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 161,00 TL | |
| 3. | AVANS Ödemesi/Islak Rotorlu Pomp. | 60.000,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | |
| 4. | Gemici Merdiven Uygulaması | 1.000,00 TL | 4. | ARA TOPLAM | 761,00 TL | |
| 5. | Uyarı-İkaz Levha Tedariği | 130,00 TL | 5. | 31.08.2018’den DEVİR | 80.986,92 TL | |
| 6. | Halı Kaplama Malzeme Bedeli | 350,00 TL | Genel Toplam | 81.747,92 TL | ||
| 7. | Sensör Uygulaması/Araç Çıkışı için | 1.200,00 TL | ||||
| Genel Toplam | 65.030,00 TL | DEVİR (BANKA) | 16.717,92 TL | |||
| AÇIKLAMALAR : | ||||||
| 1. | Çevre güvenlik duvarı tel örgü uygulamasında aydınlatma lambaları aralıkları kapatılmıştır. | |||||
| 2. | Bacaların iç temizliği yaptırılmış olup etrafı örgü telle kapatılmıştır. | |||||
| 3. | Sirkülasyon pompalarının değişimi için en uygun teklif veren firmayla sözleşme imzalanmış olup | |||||
| avans ödemesi yapılarak malzeme tedariği yapılmıştır. | ||||||
| 4. | Su kuyusu etrafına çim desenli halı kaplaması yapılmıştır. | |||||
| 5. | Site araç çıkış kapısına metal yoğunluk algılama sensörü uygulaması yaptırılmıştır. | |||||
| 6. | Çatılar için gemici merdiven imalat siparişi verilmiştir. | |||||
| 7. | Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu | |||||
| olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza | ||||||
| edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman | ||||||
| açıktır. | ||||||
| 8. | Kıdem Tazminatı Fon hesabı 90 günlük vadeli mevduat hesabında olup,vade dolumu faiz getirisi | |||||
| üzerine eklenerek vadesi otomatik olarak tekrar uzatılmıştır.Amacı dışında kullanılmayacaktır. | ||||||
| * 04.06./03.09.2018 Vade aralığı faiz geliri :61,13 TL.dir. Yeni dönem vade sonu :03.12.2018’dir. | ||||||
Elit Yaşam Park