| BİLANÇO 01-31 MAYIS 2018 | ||||||
| GİDERLER | GELİRLER | |||||
| GENEL AİDAT GİDERLERİ | GENEL AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Görevli Maaşları/2 Kişi | 3.450,16 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 37.838,56 TL | |
| 2. | SGK Mosip/2 Kişi/2 Aylık | 1.348,08 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 93,02 TL | |
| 3. | Doğalgaz Giderleri | 14.060,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | |
| 4. | Su Giderleri | 3.524,15 TL | 4. | ARA TOPLAM | 37.931,58 TL | |
| 5. | Elektrik Giderleri | 2.559,60 TL | 5. | 30.04.2018’den DEVİR | 4.284,92 TL | |
| 6. | Huzur Hakkı Ödemesi/O.ALPTEKİN | 3.183,00 TL | Genel Toplam | 42.216,50 TL | ||
| 7. | Peyzaj Gideri/İlaç-Benzin-Yd.Parça | 775,54 TL | ||||
| 8. | Hidrofor Pompa Bakımı | 300,00 TL | ||||
| 9. | Güvenlik Hizmeti | 8.300,00 TL | DEVİR (BANKA) | 2.268,92 TL | ||
| 10. | Asansör Bakım Ücreti/2 Aylık | 1.014,80 TL | ||||
| 11. | Telefon Gideri/Güvenlik | 32,25 TL | KIDEM TAZMİNATI FONU (VADELİ)* | |||
| 12. | Arıza Onarım Bedeli/Asansör | 1.150,00 TL | 1. | 30.04.2018’den DEVİR | 3.772,53 TL | |
| 13. | İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi | 200,00 TL | ||||
| 14. | Ampül Alımı/Sarf Mlz. | 50,00 TL | Genel Toplam | 3.772,53 TL | ||
| Genel Toplam | 39.947,58 TL | DEVİR (BANKA) | 3.772,53 TL | |||
| DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ | ||||||
| DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ | 1. | AİDAT GELİRİ | 16.150,71 TL | |||
| 1. | AVANS ÖDEMESİ Tel Örgü ve Jilet Tel Uyg. | 17.000,00 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 36,62 TL | |
| Genel Toplam | 17.000,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | ||
| 4. | ARA TOPLAM | 16.187,33 TL | ||||
| 5. | 30.04.2018’den DEVİR | 44.534,65 TL | ||||
| Genel Toplam | 60.721,98 TL | |||||
| DEVİR (BANKA) | 43.721,98 TL | |||||
| AÇIKLAMALAR : | ||||||
| 1. | Çevre güvenlik duvarı tel örgü ve jilet tel uygulamasına başlanmış olup malzeme temini için avans | |||||
| ödemesi yapılmıştır. | ||||||
| 2. | Peyzaj alanında yabani otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılmıştır. | |||||
| 3. | Ağaç zararlılarına karşı ve kapalı alan ilaçlamaları yapılmıştır. | |||||
| 4. | Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu | |||||
| olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza | ||||||
| edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman | ||||||
| açıktır. | ||||||
| 5. | Kıdem Tazminatı Fon hesabı 90 günlük vadeli mevduat hesabında olup,vade dolumu faiz getirisi | |||||
| üzerine eklenerek vadesi otomatik olarak tekrar uzatılacaktır.Amacı dışında kullanılmayacaktır. | ||||||
| * Vade aralığı:05.03.2018-04.06.2018 | ||||||
Elit Yaşam Park