BİLANÇO 01-28 ŞUBAT 2018
GİDERLER				GELİRLER
GENEL AİDAT GİDERLERİ				GENEL AİDAT GELİRLERİ
1.	Görevli Maaşları/2 Kişi		3.450,16 TL	1.	AİDAT GELİRİ	40.701,42 TL
2.	SGK Ödemeleri/2 Kişi		1.148,28 TL	2.	GECİKME BEDELİ	489,49 TL
3.	Doğalgaz Giderleri		36.090,00 TL	3.	DİĞER GELİRLER	0,00 TL
4.	Su Giderleri	Aylık	4.320,50 TL	4.	ARA TOPLAM	41.190,91 TL
5.	Elektrik Giderleri	Aylık	4.850,30 TL	5.	31.01.2018’den DEVİR	49.810,37 TL
6.	Asansör Bakımı		507,40 TL	Genel Toplam		91.001,28 TL
7.	Asansör Onarımı/Yeşil etiketleme		1.298,00 TL
8.	İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi		200,00 TL
9.	Güvenlik Hizmeti	Aylık	7.000,00 TL	DEVİR (BANKA)		31.680,14 TL
10.	Haşerelerle Mücadele/İlaç Alımı		415,00 TL
11.	Telefon Gideri/Güvenlik	Aylık	41,50 TL
Genel Toplam			59.321,14 TL	1.	DEVİR (BANKA) Kıdem Tazminatı Fon Hesabı Vadeli (90 gün)	3.700,00 TL
DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ				DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ
1.	Totem Reklamasyon Uygulaması		2.500,00 TL	1.	AİDAT GELİRİ	19.100,00 TL
Genel Toplam			2.500,00 TL	2.	GECİKME BEDELİ	0,00 TL
				3.	ARA TOPLAM	19.100,00 TL
				4.	31.01.2018’den DEVİR	700,00 TL
				Genel Toplam		19.800,00 TL
				DEVİR (BANKA)		17.300,00 TL
AÇIKLAMALAR :
1.	Haşere ile mücadele kapsamında daire içleri, ortak alanlar ve rögar etrafı belirli periyotta iki kez
	ilaçlanmıştır.
2.	Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu
	olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza
	edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman
	açıktır.
3.	Kıdem Tazminatı Fon hesabı 90 günlük vadeli mevduat hesabında olup,vade dolumu faiz getirisi
	üzerine eklenerek vadesi otomatik olarak tekrar uzatılacaktır.Amacı dışında kullanılmayacaktır.