| BİLANÇO 01-31 TEMMUZ 2018 | ||||||
| GİDERLER | GELİRLER | |||||
| GENEL AİDAT GİDERLERİ | GENEL AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Görevli Maaşları/2 Kişi | 3.450,16 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 77.969,69 TL | |
| 2. | SGK Mosip Ödemesi/2 Kişi/2 Aylık | 2.496,36 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 283,67 TL | |
| 3. | Doğalgaz Giderleri | 4.234,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 284,64 TL | |
| 4. | Su Giderleri | 2.997,52 TL | 4. | ARA TOPLAM | 78.538,00 TL | |
| 5. | Elektrik Giderleri | 1.822,60 TL | 5. | 30.06.2018’den DEVİR | 16.988,89 TL | |
| 6. | Huzur Hakkı Ödemeleri | 1.750,00 TL | Genel Toplam | 95.526,89 TL | ||
| 7. | Peyzaj Gideri/İlaç-Benzin-Yd.Parça | 551,82 TL | ||||
| 8. | Arıza Onarım-Parça Bedeli/Asansör | 55,40 TL | ||||
| 9. | Güvenlik Hizmeti | 8.300,00 TL | DEVİR (BANKA) | 66.311,63 TL | ||
| 10. | Asansör Bakım Ücreti/Aylık | 507,40 TL | ||||
| 11. | Telefon Gideri/Güvenlik | 37,00 TL | KIDEM TAZMİNATI FONU (VADELİ MEVDUAT) | |||
| 12. | İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi | 200,00 TL | 1 | 30.06.2018’den DEVİR | 3.846,48 TL | |
| 13. | Temizlik Malzemesi Alımı/Sarf | 735,00 TL | Genel Toplam | 3.846,48 TL | ||
| 14. | Kamera Sistemi Arıza Giderimi | 1.298,00 TL | DEVİR (BANKA) | 3.846,48 TL | ||
| 15. | Pimaj Boru Alt Toplama Temizliği | 380,00 TL | ||||
| 16. | İş Kıyafeti Alımı/Site Görevlileri için | 400,00 TL | DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ | |||
| Genel Toplam | 29.215,26 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 19.600,00 TL | ||
| 2. | GECİKME BEDELİ | 169,33 TL | ||||
| 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | ||||
| DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ | 4. | ARA TOPLAM | 19.769,33 TL | |||
| 1. | Sulama ve Tahliye Sistemine Yeni İmalat | 620,00 TL | 5. | 30.06.2018’den DEVİR | 61.496,42 TL | |
| Genel Toplam | 620,00 TL | Genel Toplam | 81.265,75 TL | |||
| DEVİR (BANKA) | 80.645,75 TL | |||||
| AÇIKLAMALAR : | ||||||
| 1. | 30 Haziran 2018 vadeli SGK ödemesi haftasonuna denk geldiğinden bu ay iki aylık SGK Mosip ödemesi | |||||
| yapılmıştır.Görevlilerin 6 aylık fazla kullanım bedelleri iadesi diğer gelirler olarak işlenmiştir. | ||||||
| 2. | Peyzaj alanındaki ahşap köprülerin vernik bakımları yapılmıştır. | |||||
| 3. | Kamera sisteminde ki arıza giderilmiştir. | |||||
| 4. | Atık su tahliye borularının temizliği, damla sulama sistemine ek tesisat eklentisi ve kazan dairesi için | |||||
| su tahliye sistemi imalatı yaptırılmıştır.Site görevlilerine iş kıyafeti temin edilmiştir. | ||||||
| 5. | Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu | |||||
| olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza | ||||||
| edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman açıktır. | ||||||
Elit Yaşam Park